Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362002, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –11 мая 2023 года в 11 часов 00 минут.
2.3.2. Место проведения: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: на 16 апреля 2023 года.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1) О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства на следующих условиях:
• Поручитель: ПАО «Кристалл»;
• Кредитор: Банк ВТБ (ПАО) ОГРН: 1027739609391;
• Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному соглашению;
• Заемщик: ООО «РМ-стил» ОГРН: 1055013014253;
• Заинтересованное лицо: Матюшко Владимир Юрьевич (генеральный директор ПАО «Кристалл», член Совета директоров ПАО «Кристалл»);
• Лимит кредитной линии: не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей РФ;
• График лимита задолженности Кредитной линии устанавливается в размере:
? C 20 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 83 300 000 (Восемьдесят три миллиона триста тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 83 300 000 (Восемьдесят три миллиона триста тысяч) рублей;
? C 21 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 66 600 000 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 66 600 000 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей;
? C 22 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 49 900 000 (Сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 49 900 000 (Сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей;
? C 23 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 33 200 000 (Тридцать три миллиона двести тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 33 200 000 (Тридцать три миллиона двести тысяч) рублей;
? C 24 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
• Процентная ставка по кредитному соглашению: не более 11,5 процентов годовых;
• Комиссия за предоставление кредита: 0 (ноль) процента от суммы кредита;
• Комиссия за обязательство в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов годовых, которая начисляется ежемесячно на сумму Неиспользованного лимита Кредитной линии, начиная с даты, следующей за датой открытия лимита по Кредитной линии, по дату окончания срока действия Соглашения и выплачивается Заемщиком ежемесячно, не позднее 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца, и в дату Срока Кредитной линии;
• Срок кредитной линии: 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Кредитного соглашения. Срок транша в рамках Кредитной линии (непрерывного пользования кредитными средствами), не может превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты его выдачи;
• Цель Кредитной линии: Пополнение оборотных средств;
• Неустойка по просроченной задолженности: не более 0,07 (Ноль целых семь сотых) % за каждый день просрочки;
• Банк вправе взимать комиссию за внесение изменений в Соглашение по инициативе клиента в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей;
• В случае увеличения значения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Мах%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:
Мах% = (НКС – КС), где:
НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;
КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению;
• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Начисленная неустойка оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка о её уплате.
• Срок поручительства превышает срок действия Кредитного соглашения на 3 (Три) года.
2) О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность заключения договора поручительства на следующих условиях:
• Поручитель: ПАО «Кристалл»;
• Кредитор: Банк ВТБ (ПАО) ОГРН: 1027739609391;
• Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному соглашению;
• Заемщик: ООО «Ремстрой-Комплект» ОГРН 1167746248922;
• Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
• Заинтересованное лицо: Матюшко Владимир Юрьевич (генеральный директор ПАО «Кристалл», член Совета директоров ПАО «Кристалл»);
• Сумма кредита: не более 59 900 000,00 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) рублей РФ;
• Процентная ставка по Кредитному соглашению: не более 12 (Двенадцать) процентов годовых;
• Комиссия за предоставление кредита: 0 (Ноль) процента от суммы кредита;
• Срок кредита: не более 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты заключения Кредитного соглашения;
• Цель Кредита: Приобретение недвижимости;
• Неустойка по просроченной задолженности: не более 0,07 (Ноль целых семь сотых) % за каждый день просрочки;
• Комиссия за досрочное погашение 2 (Два)% от досрочно погашаемой суммы;
• Банк вправе взимать комиссию за внесение изменений в Соглашение по инициативе клиента в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей;
• В случае увеличения значения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Мах%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:
Мах% = (НКС – КС), где:
НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;
КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению.
• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки
Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Начисленная неустойка оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка о её уплате;
• Срок поручительства превышает срок действия Кредитного соглашения на 3 (Три) года.
3) О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность заключения договора об ипотеке на следующих условиях:
• Залогодатель: ПАО «Кристалл»
• Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
• Предмет Залога: Нежилые здания и право аренды на земельный участок Публичного акционерного общества «КРИСТАЛЛ», по адресу: г. Владикавказ, Чесменское ш., д.3, рыночной стоимостью 114 508 000,00 (Сто четырнадцать миллионов пятьсот восемь тысяч) рублей, залоговой стоимостью не менее 51 528 600,00 (Пятьдесят один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот) рублей.
• Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению;
• Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «РМ-стил», ОГРН 1055013014253;
• Заинтересованное лицо: Матюшко Владимир Юрьевич (генеральный директор ПАО «Кристалл», член Совета директоров ПАО «Кристалл»);
• Лимит Кредитной линии: не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей РФ;
• График лимита задолженности Кредитной линии устанавливается в размере:
? C 20 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 83 300 000 (Восемьдесят три миллиона триста тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 83 300 000 (Восемьдесят три миллиона триста тысяч) рублей;
? C 21 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 66 600 000 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 66 600 000 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей;
? C 22 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 49 900 000 (Сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 49 900 000 (Сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей;
? C 23 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 33 200 000 (Тридцать три миллиона двести тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 33 200 000 (Тридцать три миллиона двести тысяч) рублей;
? C 24 месяца срока действия кредитной линии лимит устанавливается в размере 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, с одновременным снижением сальдо ссудной задолженности до 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
• Процентная ставка по Кредитному соглашению: не более 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;
• Комиссия за предоставление кредита: 0 (Ноль) процента от суммы кредита;
• Срок кредитной линии: 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Кредитного соглашения. Срок транша в рамках Кредитной линии (непрерывного пользования кредитными средствами), не может превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты его выдачи;
• Цель Кредитной линии: Пополнение оборотных средств;
• Неустойка по просроченной задолженности: не более 0,07 (Ноль целых семь сотых) % за каждый день просрочки;
• Банк вправе взимать комиссию за внесение изменений в Соглашение по инициативе клиента в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей;
• В случае увеличения значения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Мах%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:
Мах% = (НКС – КС), где:
НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;
КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению;
• Предмет залога:
? земельный участок: кадастровый №15:09:0011301:1, категория земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: для содержания и эксплуатации производственных помещений, общей площадью 153 726 кв.м, по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ш. Черменское, д.3. Правообладателем является Российская Федерация. Имеется ограничение прав и обременение объекта недвижимости: аренда. Срок действия с 19.02.2002 по 19.03.2051. Лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ПАО «Кристалл», ИНН:1500000120, ОГРН:1021500668683;
? нежилое здание: Корпус 1А ПАО «Кристалл», Литер В, кадастровый №15:09:0011204:88, общей площадью 8059.9 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: Корпус 1 ПАО «Кристалл», Литер Е, Е1, Е2, кадастровый №15:09:0011204:89, общей площадью 8845,1 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: Корпус 5 ПАО «Кристалл», Литер Г, кадастровый №15:09:0011204:90, общей площадью 2573.2 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш.Черменское, д.3;
? нежилое здание: мастерские, Литер АТ, кадастровый №15:09:0011204:91, общей площадью 248.9 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: ремонтный участок, Литер И, кадастровый №15:09:0011204:93, общей площадью 877.1 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: водородная станция, Литер П, кадастровый №15:09:0011204:94, общей площадью 1145.9 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: Цех-ТНП, Литер Р, кадастровый № 15:09:0011204:95, общей площадью 2483.3 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: азотная станция, Литер У, кадастровый № 15:09:0011204:97, общей площадью 597 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: энергоцех, Литер Ф, кадастровый № 15:09:0011204:99, общей площадью 317.2 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: насосная станция, Литер Ц, Ц1, кадастровый № 15:09:0011204:100, общей площадью 151.7 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: Корпус 3, Литер Т, Т1, Т2, кадастровый № 15:09:0011204:101, общей площадью 1986.8 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: Корпус 2, Литер Л, кадастровый № 15:09:0011204:103, общей площадью 5091.5 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: Корпус №6 ПАО «Кристалл», Литер Д, кадастровый № 15:09:0011204:104, общей площадью 9026 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: блок складов, Литер М, кадастровый № 15:09:0011204:105, общей площадью 593.9 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: склады, Литер М1, кадастровый № 15:09:0011204:109, общей площадью 107.7 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: Транспортный участок, Литер ББ, кадастровый № 15:09:0011204:106, общей площадью 170.9 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: Блок складов, Литер Ш, Ш1, кадастровый № 15:09:0011204:107, общей площадью 310.5 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: Строительный участок, Литер АИ, кадастровый №15:09:0011204:108, общей площадью 1069.3 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: Мастерские, Литер АР, кадастровый № 15:09:0011204:145, общей площадью 89.3 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: Весовая, Литер АЮ, кадастровый № 15:09:0011204:149, общей площадью 27.2 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: транспортный участок, Литер БВ, кадастровый № 15:09:0011204:152, общей площадью 275.6 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3;
? нежилое здание: транспортный участок, Литер БГ, кадастровый № 15:09:0011204:153, общей площадью 85.1 кв.м., по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ш. Черменское, д.3.
4) О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и заключения соглашения на получение субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 31.01.2023 г. №31 на следующих условиях:
• Получатель субсидии: ПАО «Кристалл»;
• Главный распорядитель бюджетных средств: Министерство промышленности и инвестиций Республики Северная Осетия – Алания;
• Цель предоставления субсидий: возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, в соответствии с мероприятием государственной программы Республики Северная Осетия – Алания, утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 04.07.2017 года №267 «Развитие промышленности Республика Северная Осетия – Алания в 2017-2025 годах»;
• Лимит субсидии: не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей РФ.
5) О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора процентного займа на следующих условиях:
• Заемщик: ПАО «Кристалл»;
• Кредитор: ООО «РМ-стил» ОГРН: 1055013014253;
• Заинтересованное лицо: Матюшко Владимир Юрьевич (генеральный директор ПАО «Кристалл», член Совета директоров ПАО «Кристалл»);
• Сумма займа: не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей РФ;
• Процент за пользование займом: не более 15 процентов годовых;
• Начисление процентов - ежемесячно, выплата процентов - в конце периода пользования займа;
• Период пользования займом: не позднее 31.03.2024 года;
• Предоставление и возврат займа могут осуществляться частями;
• Ответственность за неисполнение обязательства – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6) О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора процентного займа на следующих условиях:
• Заемщик: ПАО «Кристалл»;
• Кредитор: ООО «ТК «РМ-стил» ОГРН: 1117746849725;
• Заинтересованное лицо: Матюшко Владимир Юрьевич (генеральный директор ПАО «Кристалл», член Совета директоров ПАО «Кристалл»);
• Сумма займа: не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей РФ;
• Процент за пользование займом: не более 15 процентов годовых;
• Начисление процентов - ежемесячно, выплата процентов - в конце периода пользования займа;
• Период пользования займом: не позднее 31.03.2024 года;
• Предоставление и возврат займа могут осуществляться частями;
• Ответственность за неисполнение обязательства – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, сообщить акционерам ПАО «Кристалл» о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись каждому акционеру. Акционеров ПАО «Кристалл» уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров в срок до 18.04.2023 года (включительно).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, № гос. регистрации 10-1П-00028, номинал 1 руб., дата выпуска 05.05.1994 г.
2.9. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве внеочередном общего собрания акционеров эмитента: 06.04.2023 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: №06-04/2023 от 07 апреля 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Матюшко
3.2. Дата 07.04.2023г.